Как стать профи трейдером
С чего стоит начать и куда обращаться?
За исключением элементарных задач, для правильного выполнения работы она обычно подразделяется на несколько задач или процессов, каждый из которых оптимизирован для получения наилучших результатов. Чтобы преуспеть в торговле на Форекс, люди должны думать о торговле как о работе, состоящей из нескольких процессов, которые трейдер должен выполнять каждый день.
Есть три группы процессов, которые трейдер должен выполнять день за днем, плюс еще одна, которая должна выполняться периодически.
Торговля не похожа ни на одну другую профессию. Обычно при управлении автомобилем риск по сравнению со способностью людей предсказать, куда движется автомобиль, невелик, и даже более того, когда мы думаем, что другие водители заинтересованы в том, чтобы избежать столкновений с вами. Это противоположно тому, что происходит при торговле на финансовых рынках.
Здесь цены движутся в направлении максимального дискомфорта, то есть профессионалы и учреждения, которые располагают огромным количеством информации о сделках остальной части толпы, перемещают цены таким образом, чтобы нанести больший ущерб и получить прибыль от ваших «столкновений». Таким образом, даже когда всего несколько человек признают этот факт, психология играет жизненно важную роль в успехе трейдера.
По словам доктора Ван К. Тарпа, успех – это 60% самообладания и 40% контроля риска. Он также заявил, что часть контроля риска – это 70-процентное определение размера позиции и 30-процентное вознаграждение за сделку с соотношением рисков (сокращение потерь и сокращение прибыли). Таким образом, входы и выходы, являющиеся основой торговой системы, составляют всего 12 процентов от общего числа факторов, которые делают торговлю успешной. Это означает, что трейдерам нужно работать над собой гораздо больше, чем над анализом рынка.
Трейдерам также необходимо оценить свои физические и психологические условия и подготовиться к открытию сессии, поскольку, как мы видели, они являются наиболее важным фактором в их работе. Большинство ведущих трейдеров знают, что они должны демонстрировать дзен-подобное, безэмоциональное состояние ума при торговле. Они называют это нулевым состоянием.
Доктор Тарп утверждает, что психологическое состояние – это разница между прибылью и убытками. Это совершенно верно. Иногда преимущество, которое трейдер имеет над рынком, крошечное. Это преимущество может быть потеряно, если неправильное психическое состояние изменяет уравнение, заставляет его изменить или избежать прибыльного входа или слишком сильно удерживать убыточную сделку, не следуя правилам.
Прежде чем начать торговую сессию, оцените себя в разных аспектах (частях). Здоровье, счастье, семейные отношения, экономическое состояние, самооценка, ваше состояние страха-жадности, ваше собственное настроение на рынке и любые другие аспекты, которые вы считаете жизненно важными для вас; и оцените эти аспекты по шкале от 1 до 5 или от 1 до 10.
Сделайте акцент на все это и сохраните его. Проверьте свою торговую эффективность по сравнению с этим индексом. Возможно, вы обнаружите, что торговля ниже определенного уровня вредит вашей прибыли. Вы можете сделать правило не торговать, если ваш индекс не выше определенной цифры.
Репетиция является важным элементом для улучшения практически любой человеческой деятельности. Визуализация возможных сценариев будущих сделок и определение ваших действий, если один из них станет реальностью, является ключом к успеху. Лучшие атлеты мысленно репетируют свое выступление перед тем, как начать действовать.
Задача репетиции является важной, потому что ваш рациональный разум будет командовать, и любой запрос страха или жадности, отправленный вашим подсознательным (системным) разумом, будет легко обнаружен и проанализирован, если он находится в противоречии с вашим запланированным курсом действий. Это помогает трейдеру избежать дорогостоящих ошибок.
Репетиция является важным элементом для улучшения практически любой человеческой деятельности. Визуализация возможных сценариев будущих сделок и определение ваших действий, если один из них станет реальностью, является ключом к успеху. Лучшие атлеты мысленно репетируют свое выступление перед тем, как начать действовать.
Задача репетиции является важной, потому что ваш рациональный разум будет командовать, и любой запрос страха или жадности, отправленный вашим подсознательным (системным) разумом, будет легко обнаружен и проанализирован, если он находится в противоречии с вашим запланированным курсом действий. Это помогает трейдеру избежать дорогостоящих ошибок.
Доктор Тарп справедливо заявляет, что большинство трейдеров не знают, чего хотят достичь. Конечно, они хотят получить максимум от рынков, но это утверждение ничего не говорит о правильном пути, которым они должны идти. Большую часть времени они преследуют противоречивые цели, они хотят получить прибыль, но также избегают потерь и в то же время находятся в безопасности, рискуя капиталом. В большинстве случаев неразрешенный конфликт обоих основных желаний приводит к катастрофе.
Правильный способ решения личных проблем – постановка целей. В случае конфликта прибыли/риска, трейдеры должны установить цели для ежемесячной прибыли и убедиться, что они соответствуют ожидаемым рискам (просадкам), и сопоставить оба, чтобы соответствовать ему.
Постановка целей является частью разработки системы, которая подходит вам, но чтобы знать, что подходит вам, вы должны знать себя. Важно перечислить все ваши желания и ожидания относительно вас и рынков.
Вы рискуете или избегаете риска? Вы хотите работать 100 процентов времени, глядя на экраны монитора или просто входить в сделку? Вам нравится планировать заранее, или вы интуитивный трейдер, действующий в тот момент, когда вы чувствуете движение?
Ключом к успеху на финансовых рынках является не хорошее прогнозирование, а получение прибыли от идей с низким уровнем риска. Многие трейдеры только сосредотачивают свое внимание на входах и забывают, что выход – это когда прибыль реализуется. Кроме того, поскольку большинство трейдеров хотят избежать потерь, они считают, что высокий процент победителей является критическим элементом надежной торговой системы.
Таким образом, эти трейдеры в конечном итоге получают небольшую прибыль и несут свои существенные убытки Вместо этого ключ к успеху противоположен. Трейдеры должны создать письменный план с основным элементом: сделки с низким уровнем риска.
Идея с низким риском – это идея, в которой вознаграждение выше, чем его риск. Свойство высокого отношения прибыли к риску лучше показать на примере. Давайте назовем риск R и вознаграждение кратным n от R. Очевидно, что в серии из n сделок для достижения безубыточности нужна только прибыль. Таким образом, если постоянно торговать, используя идеи 5: 1 RR, только одну прибыльную сделку, то каждые пять сделок достаточно, чтобы держать нас на плаву.
Поэтому в интересах трейдера выбрать сделки с низким уровнем риска в качестве защиты от снижения процента выигрышных сделок.
Письменный план, состоящий из набора правил, имеет важное значение. Вам нужны письменные правила, чтобы впоследствии вы могли анализировать результаты и вносить изменения в правило, которое необходимо улучшить. Если нет правил, их невозможно улучшить.
Например, предположим, что есть правило стоп-лосс, которое сокращает потери на 1,5 ATR (10). Возможно, через некоторое время вы увидите, что есть значительная часть сделок, которые разворачиваются после срабатывания вашего стопа. Если в вашей системе есть такое правило, и вы ведете учет своих прошлых сделок, вы можете провести анализ и сделать вывод, что ваша система может быть оптимизирована путем изменения 1.5ATR на 1.8ATR, но что 1.9ART или больше вредит вам в сторона риска без существенного улучшения количества выигрышных сделок. Такой анализ, очевидно, невозможен, если ваша стратегия стоп-лосса определяется для каждой сделки в зависимости от ваших субъективных ощущений.
Зарабатывание денег требует последовательности и дисциплины. Торговые правила необходимы для обоих. Соблюдение правил является фактором последовательности, и дисциплинированный ум обязан придерживаться правил. Без правил торговля представляет собой набор или случайные входы и выходы без какой-либо возможной статистической ценности для будущего анализа и улучшения. В этом контексте ошибка означает не проигрышную сделку, а несоблюдение правил.